연천군 시설관리공단

재무제표

2018 대차대조표

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		360,310,206 360,310,206		341,972,339 341,972,339
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 36,364,335원 전기 : 38,455,648원) 단 기 금 융 상 품 (주3) (세입세출외현금 : 당기 : 580,000원 전기 : -원) 미수금 (주4) 선급비용 (주5) 미수수익 (주6)	28,669,218 210,000,000 116,799,562 3,129,276 1,712,150		26,974,372 210,000,000 100,637,695 2,648,116 1,712,156
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		20,365,400 20,365,400		- -
장기미수금	-		-
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (40,023,050) -	- -	40,023,050 (40,023,050) -	- -
2. 퇴 직 연 금 운 용 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	120,124,690 (87,309,745) (32,814,945)		120,124,690 (76,546,485) (43,578,205)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	449,771,040 (293,196,661) (156,574,379)		367,005,070 (255,078,482) (111,926,58)
2) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	58,966,728 (58,966,728)	-	22,733,714 (22,733,714)	-
자 산 총 계		380,675,606		341,972,339
부채 Ⅰ.유 동 부 채		150,310,206		135,422,837
미 지 급 금(주4,9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	3,129,276 28,669,218 1,712,150 116,799,562		6,098,614 26,974,372 1,712,156 100,637,695
II. 비 유 동 부 채		20,365,400		(3,450,498)
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,697,087,510 (1,676,722,110)		1,329,395,680 (1,332,846,178)
부 채 총 계		170,675,606		131,972,339
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		380,675,606		341,972,339

2018 손익계산서

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 매 출 액		6,860,738,716		6,055,600,476
대행사업수익 정산반환금	7,292,303,903 (431,565,187)		6,281,195,613 (225,595,137)
Ⅱ. 매 출 원 가		5,991,969,529		5,090,131,084
대행사업비	5,991,969,529		5,090,131,084
Ⅲ. 매출총이익		868,769,187		965,469,392
Ⅳ. 판매비와 관리비		864,939,187		965,469,392
보수 기타직보수 무기계약근로자보수 기간제근로자보수 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비교통비 업무추진비 일반재료비 사회보험부담금 복리후생비 교육훈련비 수선유지비 행사운영비 광고선전비 정원가산업무비 부서업무비 성과급 위탁관리비 기타보상금 포상금 출연금	411,326,276 - - - 33,193,330 71,221,815 21,822,876 27,494,900 11,912,260 - 72,397,820 77,898,890 42,574,070 1,590,000 1,702,720 - 7,703,310 1,270,190 57,429,260 54,860,200 690,000 3,200,000 9,500,000		414,372,913 - - - 60,623,697 81,752,150 28,068,612 31,803,530 14,557,960 900,000 45,645,345 77,898,890 32,037,180 367,800 13,232,100 0 6,541,200 992,000 97,394,915 54,541,100 190,000 4,550,000 -
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		3,830,000 -		- -
2) 무형자산(주2,8) 이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	41,080,280 (41,080,280) 16,756,990 (16,756,990)		32,043,034 (32,043,034) 16,245,850 (16,245,850)
Ⅶ. 영 업 외 비 용		3,830,000		-
최고경영자협의체부담금	3,830,000		32,043,034
Ⅷ. 법인세등차감전이익		-
Ⅸ. 당 기 순 이 익		-

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